Skill officielle · Finances
Checklist de clôture mensuelle
Construit la checklist de clôture mensuelle d'une petite entreprise : rapprochements, charges à payer, produits constatés d'avance, paie et revue, avec responsables et décalages en jours.
Skill d'IA
Demandez à votre IA de construire votre liste de clôture mensuelle
14 jours gratuits · Sans carte
Fonctionne dans Claude, ChatGPT et les agents de code. Avec Team et Business, la skill officielle de votre pod se met à jour d'elle-même quand nous l'améliorons.
Quand l'utiliser
- Mettre en place la première vraie clôture dans une petite entreprise
- La clôture est lente ou les chiffres changent après l'envoi des états
Ce que vous lui donnez
- Qui tient les comptes
- Logiciel comptable et flux connectés
- Ce que l'entreprise a : paiements d'avance, paie, immobilisations
Ce que vous obtenez
Un tableau de clôture jour par jour avec responsable, relecteur et règle de fin pour chaque tâche.
Comment elle fonctionne
- Lister les tâches dans l'ordre de la clôture
- Adapter les tâches à l'entreprise
- Attribuer un seul responsable par tâche
- Fixer les décalages en jours
- Définir quand chaque tâche est terminée
- Ajouter la revue et le verrouillage
Exemple
Ce que vous lui donnez
> Pinède (12 personnes, SaaS). Xero avec flux bancaires et de cartes. Stripe pour la facturation ; environ 30 % des clients paient l'année d'avance. Paie via un prestataire externe, versée le 25. Pas de stock. Quelques ordinateurs portables immobilisés. Comptable : Karine (externe, à temps partiel). La fondatrice, Adèle, fait la revue. Objectif : clôture au jour 5.
Ce que vous recevez (le début)
Clôture mensuelle — Pinède — objectif jour 5
Responsables : Karine (comptable), Adèle (fondatrice, relectrice) · Logiciel : Xero Non inclus : stocks (aucun).
| Jour | Tâche | Responsable | Relecteur | Terminé quand |
|---|---|---|---|---|
| −2 | Relancer l'équipe pour les justificatifs et explications de carte manquants | Karine | Chaque ligne de carte a un justificatif ou une note | |
| 0 | Confirmer la réception de l'état de paie du prestataire | Karine | État en main pour la paie du 25 | |
| 1 | Imputer toutes les opérations bancaires et de cartes | Karine | Aucune ligne non imputée | |
| 1 | Rapprocher les comptes bancaires | Karine | Adèle | Grand livre = relevé, écarts expliqués |
| 2 | Rapprocher les cartes et les versements Stripe (frais, remboursements) | Karine | Adèle | Versements Stripe = dépôts en banque |
| 2 | Rapprocher clients et fournisseurs avec les balances âgées | Karine | Adèle | Totaux des balances âgées = grand livre |
| 3 | Passer les charges à payer (factures reçues après la fin du mois pour ce mois) | Karine | Adèle | Chaque charge à payer a une facture ou une base de calcul |
| 3 | Comptabiliser les produits constatés d'avance des paiements annuels | Karine | Adèle | L'échéancier concorde avec le solde des produits constatés d'avance |
| 3 | Enregistrer la paie et la contrôler avec l'état du prestataire | Karine | Adèle | Brut, charges et net concordent |
| 4 | Comptabiliser l'amortissement des portables | Karine | Registre des immobilisations = grand livre | |
| 4 | Compte de résultat, bilan, flux de trésorerie ; écarts par rapport au mois précédent | Karine | États rédigés | |
| 5 | Revoir le bilan et les écarts importants du compte de résultat | Adèle | Questions résolues | |
| 5 | Verrouiller la période dans Xero | Adèle | Date de verrouillage fixée |
Notes
La suite de ce résultat, toutes les étapes et les vérifications que fait l'IA avant de répondre sont dans votre pod une fois la skill ajoutée.
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Historique des modifications
- v1.0.0 · · First release.
Sources
- Month-end close process: how to streamline it as your business grows (consultée le 2026-11-04)
- Month-end close: Best practices & tips to streamline the process | QuickBooks (consultée le 2026-11-04)
- Ultimate Month-End Close Checklist (Free Excel Template) (consultée le 2026-11-04)
- Deferred Revenue - Accounting, Definition, Example (consultée le 2026-11-04)