Skill oficial · Finanzas
Lista de cierre de mes
Arma una lista de cierre de mes para una empresa pequeña: conciliaciones, devengos, ingresos diferidos, nómina y revisión, con responsables y desfases en días.
Skill de IA
Haz que tu IA prepare la lista de cierre de mes
14 días gratis · Sin tarjeta
Funciona en Claude, ChatGPT y agentes de programación. En Team y Business, la skill oficial de tu pod se actualiza sola cuando la mejoramos.
Cuándo usarla
- Para armar el primer cierre formal en una empresa pequeña
- El cierre es lento o los números cambian después de enviar los informes
Qué le das
- Quién lleva la contabilidad
- Sistema contable y feeds conectados
- Lo que tiene el negocio: pagos por adelantado, nómina, activos
Qué obtienes
Una tabla de cierre día por día con responsable, quien revisa y regla de hecho para cada tarea.
Cómo funciona
- Lista las tareas en el orden del cierre
- Ajusta las tareas al negocio
- Asigna un responsable por tarea
- Fija los desfases en días
- Define cuándo está hecha cada tarea
- Agrega la revisión y el bloqueo
Ejemplo
Lo que le das
> Pinoverde (12 personas, SaaS). Xero con feeds del banco y de las tarjetas. Stripe para la facturación; cerca del 30 % de los clientes paga el año por adelantado. Nómina con un proveedor externo, se paga el día 25. Sin inventario. Algunas laptops activadas como activo fijo. Contador: Fermín (a tiempo parcial, externo). Revisa la fundadora, Adela. Quiere cerrar en el día 5.
Lo que recibes (el comienzo)
Cierre de mes — Pinoverde — día objetivo 5
Responsables: Fermín (contador), Adela (fundadora, revisa) · Sistema: Xero No incluido: inventario (no hay).
| Día | Tarea | Responsable | Revisa | Hecha cuando |
|---|---|---|---|---|
| −2 | Reclamar al equipo los comprobantes y explicaciones de tarjeta que faltan | Fermín | Cada línea de tarjeta tiene comprobante o nota | |
| 0 | Confirmar que llegó el informe de nómina del proveedor | Fermín | Informe recibido para el pago del día 25 | |
| 1 | Clasificar todas las transacciones de banco y tarjetas | Fermín | Ninguna línea sin clasificar | |
| 1 | Conciliar las cuentas bancarias | Fermín | Adela | Libro = extracto, diferencias explicadas |
| 2 | Conciliar tarjetas y liquidaciones de Stripe (comisiones, reembolsos) | Fermín | Adela | Las liquidaciones de Stripe coinciden con los ingresos en el banco |
| 2 | Conciliar cuentas por cobrar y por pagar con los informes de antigüedad | Fermín | Adela | Totales de antigüedad = libro |
| 3 | Registrar devengos (facturas de este mes recibidas después del cierre del mes) | Fermín | Adela | Cada devengo tiene factura o base |
| 3 | Reconocer los ingresos diferidos de los pagos anuales por adelantado | Fermín | Adela | El calendario cuadra con el saldo de ingresos diferidos |
| 3 | Registrar la nómina y compararla con el informe del proveedor | Fermín | Adela | Bruto, impuestos y neto coinciden |
| 4 | Registrar la depreciación de las laptops | Fermín | El registro de activo fijo cuadra con el libro | |
| 4 | Estado de resultados, balance, flujo de caja; variación frente al mes anterior | Fermín | Informes en borrador | |
| 5 | Revisar el balance y los cambios grandes del estado de resultados | Adela | Preguntas respondidas | |
| 5 | Bloquear el periodo en Xero | Adela | Fecha de bloqueo fijada |
Notas
El resto de este resultado, todos los pasos y las comprobaciones que hace la IA antes de responder están en tu pod cuando agregas la skill.
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Historial de cambios
- v1.0.0 · · First release.
Fuentes
- Month-end close process: how to streamline it as your business grows (leída el 2026-11-04)
- Month-end close: Best practices & tips to streamline the process | QuickBooks (leída el 2026-11-04)
- Ultimate Month-End Close Checklist (Free Excel Template) (leída el 2026-11-04)
- Deferred Revenue - Accounting, Definition, Example (leída el 2026-11-04)