Kỹ năng chính thức · Tài chính
Checklist khóa sổ cuối tháng
Lập checklist khóa sổ cuối tháng cho công ty nhỏ: đối chiếu, chi phí trích trước, doanh thu chưa thực hiện, lương và rà soát, kèm người phụ trách và mốc ngày.
Kỹ năng AI
Để AI lập danh sách khóa sổ cuối tháng
Miễn phí 14 ngày · Không cần thẻ
Dùng được trong Claude, ChatGPT và các coding agent. Với Team và Business, kỹ năng chính thức trong pod của bạn tự cập nhật mỗi khi chúng tôi cải tiến.
Khi nào dùng
- Thiết lập quy trình khóa sổ bài bản đầu tiên ở một công ty nhỏ
- Khóa sổ chậm hoặc số liệu thay đổi sau khi đã gửi báo cáo
Bạn đưa vào gì
- Ai làm sổ sách
- Phần mềm kế toán và các kết nối dữ liệu
- Doanh nghiệp có gì: khoản trả trước, lương, tài sản
Bạn nhận được gì
Bảng khóa sổ theo từng ngày, mỗi việc có người phụ trách, người rà soát và quy tắc thế nào là xong.
Cách hoạt động
- Liệt kê các việc theo thứ tự khóa sổ
- Điều chỉnh việc cho hợp với doanh nghiệp
- Mỗi việc một người phụ trách
- Đặt mốc ngày
- Định nghĩa thế nào là xong cho từng việc
- Thêm bước rà soát và khóa kỳ
Ví dụ
Những gì bạn đưa
> Thông Xanh (12 người, SaaS). Dùng Xero, có kết nối dữ liệu ngân hàng và thẻ. Thu tiền qua Stripe; khoảng 30% khách hàng trả trước theo năm. Lương do một đơn vị dịch vụ bên ngoài chạy, trả vào ngày 25. Không có hàng tồn kho. Vài chiếc laptop được ghi nhận là tài sản. Kế toán: chị Hằng (bán thời gian, thuê ngoài). Nhà sáng lập anh Phúc rà soát. Muốn khóa sổ trước ngày 5.
Những gì bạn nhận lại (phần đầu)
Khóa sổ cuối tháng — Thông Xanh — mục tiêu ngày 5
Người phụ trách: Hằng (kế toán), Phúc (nhà sáng lập, người rà soát) · Hệ thống: Xero Không đưa vào: hàng tồn kho (không có).
| Ngày | Việc | Người phụ trách | Người rà soát | Xong khi |
|---|---|---|---|---|
| −2 | Đòi nhân viên các hóa đơn còn thiếu và giải trình giao dịch thẻ | Hằng | Mọi dòng giao dịch thẻ có hóa đơn hoặc ghi chú | |
| 0 | Xác nhận đã nhận báo cáo lương từ đơn vị dịch vụ | Hằng | Đã có báo cáo cho kỳ trả lương ngày 25 | |
| 1 | Hạch toán mọi giao dịch ngân hàng và thẻ | Hằng | Không còn dòng chưa hạch toán | |
| 1 | Đối chiếu tài khoản ngân hàng | Hằng | Phúc | Sổ cái = sao kê, chênh lệch đã giải thích |
| 2 | Đối chiếu thẻ và các khoản Stripe chuyển về (phí, hoàn tiền) | Hằng | Phúc | Tiền Stripe chuyển về khớp với tiền vào ngân hàng |
| 2 | Đối chiếu công nợ phải thu và phải trả với báo cáo tuổi nợ | Hằng | Phúc | Tổng tuổi nợ = sổ cái |
| 3 | Ghi chi phí trích trước (hóa đơn của tháng này nhận sau cuối tháng) | Hằng | Phúc | Mỗi khoản trích trước có hóa đơn hoặc cơ sở |
| 3 | Ghi nhận doanh thu chưa thực hiện cho các khoản trả trước theo năm | Hằng | Phúc | Bảng phân bổ khớp với số dư doanh thu chưa thực hiện |
| 3 | Ghi nhận lương và đối chiếu với báo cáo của đơn vị dịch vụ | Hằng | Phúc | Lương gộp, thuế và lương thực nhận đều khớp |
| 4 | Ghi khấu hao laptop | Hằng | Sổ tài sản cố định khớp với sổ cái | |
| 4 | P&L, bảng cân đối kế toán, lưu chuyển tiền tệ; chênh lệch so với tháng trước | Hằng | Đã có bản nháp báo cáo | |
| 5 | Rà soát bảng cân đối kế toán và các thay đổi lớn trên P&L | Phúc | Các câu hỏi đã được trả lời | |
| 5 | Khóa kỳ trong Xero | Phúc | Đã đặt ngày khóa sổ |
Ghi chú
Phần còn lại của kết quả này, toàn bộ các bước và các mục AI kiểm tra trước khi trả lời có trong pod của bạn khi đã thêm kỹ năng.
Dùng kỹ năng này trong AI của bạnChia sẻ với nhóm của bạn
Thêm kỹ năng vào một AI Skill Pod để cả nhóm, kể cả cộng tác viên bên ngoài, đều dùng cùng một phiên bản từ AI của riêng mình. Đọc các cách tốt nhất để chia sẻ kỹ năng AI trong nhóm
Nhật ký thay đổi
- v1.0.0 · · First release.
Nguồn
- Month-end close process: how to streamline it as your business grows (đọc ngày 2026-11-04)
- Month-end close: Best practices & tips to streamline the process | QuickBooks (đọc ngày 2026-11-04)
- Ultimate Month-End Close Checklist (Free Excel Template) (đọc ngày 2026-11-04)
- Deferred Revenue - Accounting, Definition, Example (đọc ngày 2026-11-04)